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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 543.00 | 12 237.00 | 306.00 | 12 543.00 |
AP Constructions | 208 503.00 | 70 048.00 | 138 455.00 | 208 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 605.00 | 47 837.00 | 768.00 | 48 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 352.00 | 76 525.00 | 55 827.00 | 132 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 033.00 | 206 647.00 | 243 386.00 | 450 033.00 |
BT Marchandises | 124 938.00 | | 124 938.00 | 124 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 808.00 | | 399 808.00 | 399 808.00 |
BZ Autres créances | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CF Disponibilités | 787 095.00 | | 787 095.00 | 787 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 583.00 | | 1 337 583.00 | 1 337 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 616.00 | 206 647.00 | 1 580 969.00 | 1 787 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 753 073.00 | 693 869.00 | | 753 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 834.00 | 169 204.00 | | 192 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 707.00 | 948 873.00 | | 1 031 707.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 28 099.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 28 099.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 017.00 | 108 229.00 | | 84 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 370.00 | 89 948.00 | | 68 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 048.00 | 245 105.00 | | 285 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 694.00 | 141 469.00 | | 87 694.00 |
EA Autres dettes | 4 133.00 | 5 876.00 | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 261.00 | 590 626.00 | | 529 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 969.00 | 1 567 598.00 | | 1 580 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 370.00 | | | 68 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 057.00 | | 13 976.00 | 436 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 484.00 | | 13 976.00 | 375 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 661.00 | 41 986.00 | | 164 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 2 954.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 378.00 | 39 032.00 | | 155 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 048.00 | 285 048.00 | | 285 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
UX Autres créances clients | 399 808.00 | 399 808.00 | | 399 808.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 017.00 | 59 634.00 | 24 383.00 | 84 017.00 |
VI Groupe et associés | 68 370.00 | 68 370.00 | | 68 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 580.00 | 425 550.00 | 24 030.00 | 449 580.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 262.00 | 504 879.00 | 24 383.00 | 529 262.00 |