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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 42 105.00 | 19 294.00 | 22 811.00 | 42 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 294.00 | 254 886.00 | 8 407.00 | 263 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 946.00 | 151 869.00 | 8 077.00 | 159 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 128.00 | 431 033.00 | 227 095.00 | 658 128.00 |
BT Marchandises | 202 804.00 | | 202 804.00 | 202 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
BZ Autres créances | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CF Disponibilités | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 966.00 | | 507 966.00 | 507 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 094.00 | 431 033.00 | 735 061.00 | 1 166 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 314 395.00 | | | 314 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 536.00 | | | 298 536.00 |
DL TOTAL (I) | 617 504.00 | | | 617 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 061.00 | | | 735 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 086.00 | 5 948.00 | | 425 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 102.00 | 5 948.00 | | 420 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 345.00 | 76 345.00 | | 76 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 700.00 | 9 000.00 | 166 700.00 | 36 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 170.00 | 7 212.00 | 17 958.00 | 25 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 566.00 | 116 867.00 | 166 700.00 | 144 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 556.00 | 99 598.00 | 17 958.00 | 117 556.00 |