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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 541.00 | 155 309.00 | 14 232.00 | 169 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 541.00 | 155 309.00 | 14 232.00 | 169 541.00 |
060 Stock marchandises | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
110 Total général Actif | 196 336.00 | 155 309.00 | 41 027.00 | 196 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 354.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 015.00 | | | -5 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 478.00 | | | 478.00 |
242 Autres charges externes. | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -690.00 | | | -690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 531.00 | | | 134 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 295.00 | | | -14 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 995.00 | | | -12 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 541.00 | | | 162 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 859.00 | | | 1 859.00 |