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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 633.00 | 104.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 155.00 | 44 784.00 | 27 371.00 | 72 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 552.00 | 47 677.00 | 29 875.00 | 77 552.00 |
BT Marchandises | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | 70.00 | 954.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 217 008.00 | | 217 008.00 | 217 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 487.00 | 70.00 | 243 417.00 | 243 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 039.00 | 47 747.00 | 273 292.00 | 321 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174.00 | | | 174.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 004.00 | 115 805.00 | | 145 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 557.00 | 39 198.00 | | 34 557.00 |
DL TOTAL (I) | 187 945.00 | 163 388.00 | | 187 945.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495.00 | 13 370.00 | | 7 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 006.00 | 24 079.00 | | 31 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 33 738.00 | | 14 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 532.00 | 32 951.00 | | 32 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 347.00 | 104 138.00 | | 85 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 292.00 | 267 527.00 | | 273 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 781.00 | | 772.00 | 76 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 121.00 | | 772.00 | 74 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 801.00 | 9 876.00 | | 37 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 541.00 | 9 876.00 | | 37 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 495.00 | 5 983.00 | 1 513.00 | 7 495.00 |
VI Groupe et associés | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 347.00 | 83 835.00 | 1 513.00 | 85 347.00 |