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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 897.00 | 81 897.00 | | 81 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 705.00 | 600.00 | 2 105.00 | 2 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 225.00 | 1 926 070.00 | 1 005 154.00 | 2 931 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 259.00 | | 277 259.00 | 277 259.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 365.00 | | 297 365.00 | 297 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 589.00 | 1 926 070.00 | 1 302 519.00 | 3 228 589.00 |
CU Autres participations | 2 843 573.00 | 1 843 573.00 | 1 000 000.00 | 2 843 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 192 434.00 | 2 192 434.00 | | 2 192 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 964.00 | -1 332 204.00 | | -1 299 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920.00 | 32 240.00 | | 111 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 847.00 | 1 073 926.00 | | 1 185 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 248.00 | 79 804.00 | | 39 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 4 910.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 199.00 | 65 292.00 | | 74 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 673.00 | 150 005.00 | | 116 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 519.00 | 1 223 932.00 | | 1 302 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 713.00 | | 354 713.00 | 354 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 713.00 | | 354 713.00 | 354 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 400.00 | 210 404.00 | | 372 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 479.00 | 178 163.00 | | 260 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 920.00 | 32 240.00 | | 111 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 293.00 | 204.00 | 714.00 | 82 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 293.00 | 204.00 | 714.00 | 82 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 843 573.00 | | | 1 843 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 573.00 | | | 1 843 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 573.00 | | | 1 843 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 248.00 | 39 248.00 | | 39 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 234.00 | 296 234.00 | | 296 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 283.00 | 296 234.00 | 3 049.00 | 299 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 673.00 | 116 673.00 | | 116 673.00 |