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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 617 662.00 | 9 560 606.00 | 57 056.00 | 9 617 662.00 |
AP Constructions | 60 339.00 | 811.00 | 59 528.00 | 60 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 950.00 | 12 037.00 | 186 913.00 | 198 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877 451.00 | 9 573 455.00 | 303 997.00 | 9 877 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BZ Autres créances | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CF Disponibilités | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 653.00 | | 240 653.00 | 240 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 104.00 | 9 573 455.00 | 544 650.00 | 10 118 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 366.00 | | | 463 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 579.00 | | | -1 351 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | -803 742.00 | | | -803 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 017.00 | | | 853 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 151.00 | | | 278 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 474.00 | | | 167 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 392.00 | | | 1 348 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 650.00 | | | 544 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 899.00 | | 588 899.00 | 588 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 899.00 | | 588 899.00 | 588 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 781.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -900 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -900 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 195.00 | | | 999 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999 195.00 | | | 999 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 369.00 | | | 900 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 269.00 | | | 1 590 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 944.00 | | | 1 589 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 749.00 | 49 749.00 | | 49 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 017.00 | 853 017.00 | | 853 017.00 |
VI Groupe et associés | 278 151.00 | 278 151.00 | | 278 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 52 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 871.00 | 107 871.00 | | 107 871.00 |
VW T.V.A. | 146 637.00 | 146 637.00 | | 146 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 391.00 | 1 348 391.00 | | 1 348 391.00 |