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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 747.00 | 453.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 7 774.00 | 1 654.00 | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 064.00 | 67 059.00 | 27 005.00 | 94 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 344.00 | 78 341.00 | 50 003.00 | 128 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
BZ Autres créances | 117 857.00 | | 117 857.00 | 117 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 659.00 | | 326 659.00 | 326 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 003.00 | 78 341.00 | 376 663.00 | 455 003.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
DG Autres réserves | 56 078.00 | | | 56 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DL TOTAL (I) | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | | | 58 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 806.00 | | | 209 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 181 967.00 | 1 418 142.00 | 1 600 109.00 | 181 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 035.00 | 1 418 142.00 | 1 600 177.00 | 182 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GE Autres charges | | | 16 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 004.00 | | | 1 636 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 174.00 | | | 1 629 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 191.00 | | 19 653.00 | 113 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 128 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 104 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 538.00 | | 19 653.00 | 89 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 056.00 | 13 785.00 | 4 500.00 | 69 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 295.00 | 13 785.00 | 4 500.00 | 66 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 181 237.00 | | | 181 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VC Groupe et associés | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 086.00 | 309 271.00 | 20 816.00 | 330 086.00 |
VW T.V.A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 806.00 | 209 806.00 | | 209 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
ST Autres comptes | 162 487.00 | | | 162 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 181.00 | | | 131 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 870 053.00 | | | 870 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 609.00 | | | 1 291 609.00 |