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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 761.00 | 2 561.00 | 201.00 | 2 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 525.00 | 277 195.00 | 44 330.00 | 321 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 959.00 | 298 354.00 | 28 605.00 | 326 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 769.00 | 578 110.00 | 107 659.00 | 685 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 201.00 | 46 164.00 | 221 037.00 | 267 201.00 |
BZ Autres créances | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
CF Disponibilités | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 749.00 | 46 164.00 | 389 585.00 | 435 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 519.00 | 624 274.00 | 497 245.00 | 1 121 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
DH Report à nouveau | -239 382.00 | -271 933.00 | | -239 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 174.00 | 32 551.00 | | 6 174.00 |
DL TOTAL (I) | -153 861.00 | -160 035.00 | | -153 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 674.00 | 588.00 | | 70 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | 11 270.00 | | 13 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 3 816.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 522.00 | 453 489.00 | | 430 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 655.00 | 150 918.00 | | 124 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 591.00 | 2 580.00 | | 4 591.00 |
EA Autres dettes | | 5 801.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | 10 185.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 355.00 | 638 647.00 | | 649 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 245.00 | 480 362.00 | | 497 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 126.00 | 634 831.00 | | 578 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 588.00 | | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 203.00 | 19 032.00 | 4 125.00 | 563 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 424.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 066.00 | 18 608.00 | 4 125.00 | 561 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 522.00 | 430 522.00 | | 430 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
UX Autres créances clients | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 283.00 | 66.00 | 55 217.00 | 55 283.00 |
VB T. V. A. | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 68 522.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 087.00 | 288 074.00 | 60 013.00 | 348 087.00 |
VW T.V.A. | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 126.00 | 578 126.00 | 68 522.00 | 648 126.00 |