| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 098.00 | 296 836.00 | 7 261.00 | 304 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 554 980.00 | | 1 554 980.00 | 1 554 980.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 274 339.00 | 421 018.00 | 853 322.00 | 1 274 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565 933.00 | 2 727 540.00 | 838 393.00 | 3 565 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 166.00 | 813 350.00 | 306 816.00 | 1 120 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 554.00 | 4 447 718.00 | 3 893 836.00 | 8 341 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 706.00 | | 760 706.00 | 760 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 553.00 | 1 488.00 | 2 620 065.00 | 2 621 553.00 |
BZ Autres créances | 263 849.00 | | 263 849.00 | 263 849.00 |
CF Disponibilités | 324 482.00 | | 324 482.00 | 324 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 714.00 | 1 488.00 | 4 245 225.00 | 4 246 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 588 268.00 | 4 449 206.00 | 8 139 061.00 | 12 588 268.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 383.00 | 188 974.00 | 261 409.00 | 450 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 315 182.00 | 2 315 182.00 | | 2 315 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
DG Autres réserves | 990 651.00 | 877 028.00 | | 990 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 140.00 | 533 623.00 | | 646 140.00 |
DK Provisions réglementées | 194 894.00 | 170 279.00 | | 194 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 733 797.00 | 4 483 042.00 | | 4 733 797.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 070.00 | 1 039 949.00 | | 1 352 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 496.00 | 639 165.00 | | 206 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 781.00 | 8 970.00 | | 14 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 179.00 | 906 546.00 | | 644 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 201.00 | 1 048 589.00 | | 1 080 201.00 |
EA Autres dettes | 57 539.00 | 50 940.00 | | 57 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 355 265.00 | 3 694 159.00 | | 3 355 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 061.00 | 8 227 200.00 | | 8 139 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 554 584.00 | 3 138 051.00 | | 2 554 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
FD Production vendue biens | 12 487 081.00 | 105 369.00 | 12 592 450.00 | 12 487 081.00 |
FG Production vendue services | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 525 789.00 | 105 369.00 | 12 631 159.00 | 12 525 789.00 |
FM Production stockée | | | -96 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 130 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 661 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 029.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 142 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 457.00 | 49 094.00 | | 13 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 971.00 | | | 236 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 520.00 | 9 788.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 948.00 | 58 882.00 | | 250 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 485.00 | 46 579.00 | | 67 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 192.00 | 71 195.00 | | 121 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 756.00 | -12 312.00 | | 129 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 152.00 | 106 009.00 | | 137 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 531.00 | -14 291.00 | | 79 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 707.00 | 12 613 910.00 | | 13 154 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 508 567.00 | 12 080 288.00 | | 12 508 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 140.00 | 533 623.00 | | 646 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 405 983.00 | 552 712.00 | | 405 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 418 970.00 | | 1 125 624.00 | 7 418 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 823.00 | | 130 560.00 | 319 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 040.00 | 8 341 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 040.00 | 6 030 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 492.00 | | 5 586.00 | 1 853 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 793.00 | | 989 478.00 | 5 243 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 815 592.00 | 780 029.00 | 147 903.00 | 3 815 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 367.00 | 106 608.00 | | 82 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 986.00 | 37 850.00 | | 258 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 240.00 | 635 571.00 | 147 903.00 | 3 474 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 279.00 | 24 615.00 | | 170 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 279.00 | 24 615.00 | | 170 279.00 |
UG ‐ Financières | | 24 615.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 179.00 | 644 179.00 | | 644 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 553.00 | 2 621 553.00 | | 2 621 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 070.00 | 566 170.00 | 561 771.00 | 1 352 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 435.00 | | | 879 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 314.00 | | | 567 314.00 |
VP Divers | 263 849.00 | 263 849.00 | | 263 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080 171.00 | 1 080 171.00 | | 1 080 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 704.00 | 66 704.00 | | 66 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 969.00 | 2 952 106.00 | 1 863.00 | 2 953 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 484.00 | 2 554 584.00 | 561 771.00 | 3 340 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |