| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 604.00 | 1 025 604.00 | | 1 025 604.00 |
AH Fonds commercial | 28 410 615.00 | 2 712 633.00 | 25 697 982.00 | 28 410 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 085 593.00 | 90 846 164.00 | 26 239 429.00 | 117 085 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 290.00 | 1 148 728.00 | 595 562.00 | 1 744 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 323.00 | 458 187.00 | 156 135.00 | 614 323.00 |
BF Prêts | 11 903 084.00 | | 11 903 084.00 | 11 903 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488 713.00 | | 488 713.00 | 488 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 284 378.00 | 96 191 318.00 | 78 093 060.00 | 174 284 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676 943.00 | 3 999 509.00 | 18 677 434.00 | 22 676 943.00 |
BZ Autres créances | 739 259.00 | | 739 259.00 | 739 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 780 738.00 | | 780 738.00 | 780 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 207 744.00 | 3 999 509.00 | 20 208 235.00 | 24 207 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 492 127.00 | 100 190 827.00 | 98 301 300.00 | 198 492 127.00 |
CU Autres participations | 3 195 948.00 | | 3 195 948.00 | 3 195 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 816 204.00 | | 9 816 204.00 | 9 816 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 688 520.00 | 31 688 520.00 | | 31 688 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 647 643.00 | 1 630 652.00 | | 1 647 643.00 |
DG Autres réserves | 27 720 743.00 | 27 397 910.00 | | 27 720 743.00 |
DH Report à nouveau | 372 247.00 | 372 247.00 | | 372 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 464.00 | 339 823.00 | | 2 793 464.00 |
DL TOTAL (I) | 64 222 618.00 | 61 429 153.00 | | 64 222 618.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 462 970.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 716 508.00 | 6 322 371.00 | | 6 716 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 810 508.00 | 6 785 342.00 | | 6 810 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 695.00 | 2 627 793.00 | | 938 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371 476.00 | 6 611 187.00 | | 4 371 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 130.00 | 34 747.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 377.00 | 4 603 727.00 | | 4 568 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029 037.00 | 15 107 575.00 | | 14 029 037.00 |
EA Autres dettes | 2 011 855.00 | 1 638 039.00 | | 2 011 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 332 485.00 | 1 535 528.00 | | 1 332 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 258 057.00 | 32 158 598.00 | | 27 258 057.00 |
ED (V) | 10 116.00 | 147.00 | | 10 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 301 300.00 | 100 373 242.00 | | 98 301 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
FG Production vendue services | 63 180 332.00 | 1 912 930.00 | 65 093 262.00 | 63 180 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 208 294.00 | 1 912 930.00 | 65 121 224.00 | 63 208 294.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 816 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 477 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 409 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 747 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 897 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 131.00 | |
GE Autres charges | | | 41 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 707 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 761 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 628.00 | 732 157.00 | | 826 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142 813.00 | 178 697.00 | | 1 142 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 630 522.00 | 73 353 614.00 | | 75 630 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 837 058.00 | 73 013 791.00 | | 72 837 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 464.00 | 339 823.00 | | 2 793 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 358 831.00 | | 21 684 578.00 | 164 358 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139 863.00 | | 9 816 204.00 | 11 139 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 304.00 | 15 587 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 139 863.00 | 619 167.00 | 174 284 378.00 | 11 139 863.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 139 863.00 | | 9 816 204.00 | 11 139 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 418.00 | 146 521 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 444.00 | 2 358 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 226 641.00 | | 11 352 590.00 | 135 226 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 735.00 | | 291 323.00 | 2 622 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369 591.00 | | 224 459.00 | 15 369 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 394 772.00 | 9 391 428.00 | 612 381.00 | 86 394 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 490 222.00 | 9 134 100.00 | 57 418.00 | 84 490 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 550.00 | 257 328.00 | 554 962.00 | 1 904 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 785 342.00 | 472 371.00 | 447 204.00 | 6 785 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 497.00 | | | 1 017 497.00 |
6T Sur comptes clients | 3 143 210.00 | 957 576.00 | 101 278.00 | 3 143 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 160 708.00 | 957 576.00 | 101 278.00 | 4 160 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 946 050.00 | 1 429 947.00 | 548 483.00 | 10 946 050.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193 707.00 | 538 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 371 476.00 | 2 561 028.00 | 1 810 447.00 | 4 371 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568 377.00 | 4 568 377.00 | | 4 568 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511 475.00 | 7 511 475.00 | | 7 511 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 308 365.00 | 2 308 365.00 | | 2 308 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 922.00 | 1 114 922.00 | | 1 114 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 332 485.00 | 1 332 485.00 | | 1 332 485.00 |
UP Prêts | 11 903 084.00 | | 11 903 084.00 | 11 903 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488 713.00 | | 488 713.00 | 488 713.00 |
UX Autres créances clients | 22 254 788.00 | 22 254 788.00 | | 22 254 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 155.00 | 422 155.00 | | 422 155.00 |
VB T. V. A. | 664 125.00 | 664 125.00 | | 664 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938 695.00 | 938 695.00 | | 938 695.00 |
VI Groupe et associés | 896 933.00 | 896 933.00 | | 896 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 991.00 | | | 463 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 702.00 | | | 703 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 792.00 | 231 792.00 | | 231 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 738.00 | 780 738.00 | | 780 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 588 740.00 | 24 196 941.00 | 12 391 798.00 | 36 588 740.00 |
VW T.V.A. | 3 977 403.00 | 3 977 403.00 | | 3 977 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 251 926.00 | 25 441 479.00 | 1 810 447.00 | 27 251 926.00 |