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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
AP Constructions | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 019.00 | 94 513.00 | 44 507.00 | 139 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 929.00 | 179 192.00 | 79 737.00 | 258 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 781.00 | 169 850.00 | 2 485 931.00 | 2 655 781.00 |
BZ Autres créances | 160 782.00 | | 160 782.00 | 160 782.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 342.00 | 169 850.00 | 2 659 492.00 | 2 829 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 271.00 | 349 042.00 | 2 739 229.00 | 3 088 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 180.00 | | | 232 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 083.00 | -456 586.00 | | -447 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 318.00 | 9 503.00 | | 157 318.00 |
DL TOTAL (I) | 120 235.00 | -37 083.00 | | 120 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 250.00 | 381 578.00 | | 353 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 533.00 | 62 428.00 | | 53 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 731.00 | 922 678.00 | | 1 056 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 887.00 | 841 733.00 | | 694 887.00 |
EA Autres dettes | 460 593.00 | 332 704.00 | | 460 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 994.00 | 2 541 121.00 | | 2 618 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 229.00 | 2 504 038.00 | | 2 739 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 534.00 | 2 541 121.00 | | 2 366 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 685.00 | | 33 115.00 | 254 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 871.00 | 258 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 871.00 | 223 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | 6 780.00 | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 939.00 | | 24 630.00 | 227 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 777.00 | | 1 705.00 | 25 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 731.00 | 1 056 731.00 | | 1 056 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 593.00 | 460 593.00 | | 460 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 601.00 | 2 423 601.00 | | 2 423 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
VB T. V. A. | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 823.00 | 90 363.00 | 252 460.00 | 342 823.00 |
VI Groupe et associés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 485.00 | 2 596 823.00 | 259 662.00 | 2 856 485.00 |
VW T.V.A. | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 994.00 | 2 366 534.00 | 252 460.00 | 2 618 994.00 |