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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CF Disponibilités | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 794.00 | | 147 794.00 | 147 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 794.00 | | 147 794.00 | 147 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 216.00 | 36 553.00 | | 38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658.00 | 1 663.00 | | -1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 146 559.00 | 148 217.00 | | 146 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 21 533.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236.00 | 25 670.00 | | 1 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 794.00 | 204 765.00 | | 147 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236.00 | 25 670.00 | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 4 396.00 | | 5 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 730.00 | 4 396.00 | | 36 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 525.00 | 4 776.00 | | 34 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 640.00 | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 306.00 | 52 882.00 | | 35 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | -48 487.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 135.00 | 180 093.00 | | 87 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 793.00 | 178 430.00 | | 88 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658.00 | 1 663.00 | | -1 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 953.00 | | | 175 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 953.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 506.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 172.00 | | 175 172.00 | 175 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 666.00 | | 148 666.00 | 148 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
6T Sur comptes clients | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |