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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 978.00 | 37 767.00 | 43 211.00 | 80 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 274.00 | 127 395.00 | 325 879.00 | 453 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 840.00 | 165 161.00 | 8 575 679.00 | 8 740 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 941.00 | | 1 818 941.00 | 1 818 941.00 |
BZ Autres créances | 5 684 656.00 | | 5 684 656.00 | 5 684 656.00 |
CF Disponibilités | 647 812.00 | | 647 812.00 | 647 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 180 486.00 | | 8 180 486.00 | 8 180 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 921 326.00 | 165 161.00 | 16 756 165.00 | 16 921 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 341 982.00 | | | 2 341 982.00 |
CU Autres participations | 7 193 943.00 | | 7 193 943.00 | 7 193 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 543.00 | 65 543.00 | | 65 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 030.00 | 107 030.00 | | 107 030.00 |
DG Autres réserves | 3 884 412.00 | 2 641 174.00 | | 3 884 412.00 |
DH Report à nouveau | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 525.00 | 1 243 239.00 | | 1 493 525.00 |
DK Provisions réglementées | 139.00 | 335.00 | | 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314 649.00 | 5 821 320.00 | | 7 314 649.00 |
DP Provisions pour risques | 210 700.00 | 217 021.00 | | 210 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 700.00 | 217 021.00 | | 210 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 716.00 | 4 268 385.00 | | 3 487 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 149.00 | 1 491 855.00 | | 3 508 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 618.00 | 111 765.00 | | 121 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099 809.00 | 2 054 512.00 | | 2 099 809.00 |
EA Autres dettes | 13 523.00 | 11 265.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 230 816.00 | 7 937 782.00 | | 9 230 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 756 165.00 | 13 976 122.00 | | 16 756 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 576 826.00 | 4 452 682.00 | | 6 576 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 148.00 | | 3 629 148.00 | 3 629 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 148.00 | | 3 629 148.00 | 3 629 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 393.00 | |
GE Autres charges | | | 45 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 812 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 265.00 | 16.00 | | 40 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 297.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 551.00 | 8.00 | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | 9 305.00 | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 314.00 | 27 884.00 | | 22 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 218 863.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 674.00 | 246 747.00 | | 22 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 123.00 | -237 442.00 | | -16 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 214.00 | -158 709.00 | | -60 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540 709.00 | 5 167 513.00 | | 5 540 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 184.00 | 3 924 274.00 | | 4 047 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 525.00 | 1 243 239.00 | | 1 493 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 302 210.00 | | 648 056.00 | 8 302 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 8 199 883.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 59 426.00 | 8 740 840.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 708.00 | 80 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 718.00 | 459 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 830.00 | | 308 867.00 | 166 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010 694.00 | | 339 190.00 | 8 010 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 869.00 | 76 719.00 | 59 427.00 | 147 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 815.00 | 15 660.00 | 43 708.00 | 65 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 054.00 | 61 060.00 | 15 719.00 | 82 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335.00 | 35.00 | 230.00 | 335.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 021.00 | | 6 321.00 | 217 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 356.00 | 35.00 | 6 551.00 | 217 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35.00 | 6 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 618.00 | 121 618.00 | | 121 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 053.00 | 750 053.00 | | 750 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 219.00 | 396 219.00 | | 396 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 977.00 | 482 977.00 | | 482 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 850 000.00 | 200 000.00 | 650 000.00 | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 941.00 | -1.00 | 155 941.00 | 155 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 941.00 | 1 818 941.00 | | 1 818 941.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VC Groupe et associés | 5 644 800.00 | 3 302 818.00 | 2 341 982.00 | 5 644 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 100.00 | 831 110.00 | 2 653 990.00 | 3 485 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 546 699.00 | 3 546 699.00 | | 3 546 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 285.00 | | | 783 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 538 615.00 | 5 390 692.00 | 3 147 923.00 | 8 538 615.00 |
VW T.V.A. | 405 231.00 | 405 231.00 | | 405 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 230 816.00 | 6 576 826.00 | 2 653 990.00 | 9 230 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 517.00 | 100 868.00 | | 108 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 034.00 | 118 886.00 | | 130 034.00 |
ST Autres comptes | 180 145.00 | 175 916.00 | | 180 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 965.00 | 43 100.00 | | 72 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725.00 | 490.00 | | 2 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 998.00 | 53 492.00 | | 39 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 145.00 | 42 227.00 | | 23 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 662.00 | 143 095.00 | | 131 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 552.00 | 666 046.00 | | 721 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 940.00 | 51 262.00 | | 86 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 866.00 | 391 884.00 | | 425 866.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |