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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 421 103.00 | 12 749.00 | 408 354.00 | 421 103.00 |
040 Immobilisations financières | 20 115.00 | 6 600.00 | 13 515.00 | 20 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 218.00 | 19 349.00 | 421 869.00 | 441 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 082 592.00 | | 1 082 592.00 | 1 082 592.00 |
084 Disponibilités | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 458.00 | | 1 234 458.00 | 1 234 458.00 |
110 Total général Actif | 1 675 676.00 | 19 349.00 | 1 656 326.00 | 1 675 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 107 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 266.00 | |
132 Autres réserves | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 413 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 656 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 396 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 501.00 | | | 452 501.00 |
242 Autres charges externes. | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -294.00 | | | -294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 367 078.00 | | | 367 078.00 |
280 Produits financiers | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 321 615.00 | | | 321 615.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 396 102.00 | | | 396 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |