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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 706 976.00 | 432 961.00 | 274 016.00 | 706 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 707 098.00 | 432 961.00 | 274 138.00 | 707 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 460.00 | | 41 460.00 | 41 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 558.00 | 432 961.00 | 315 598.00 | 748 558.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 829.00 | 27 031.00 | | 127 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 976.00 | 290 798.00 | | -33 976.00 |
DL TOTAL (I) | 102 238.00 | 326 214.00 | | 102 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 250.00 | 261 329.00 | | 193 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 169 224.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 20 948.00 | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857.00 | 890.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 359.00 | 452 391.00 | | 213 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 598.00 | 778 604.00 | | 315 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 630.00 | 380 000.00 | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | 380 000.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 600.00 | 110 356.00 | | 59 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 600.00 | 110 356.00 | | 59 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 970.00 | 269 644.00 | | -52 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | 58 210.00 | | 4 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 663.00 | 624 946.00 | | 112 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 639.00 | 334 148.00 | | 146 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 976.00 | 290 798.00 | | -33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 292.00 | 59 664.00 | | 373 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 292.00 | 59 664.00 | | 373 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 250.00 | 38 406.00 | 154 844.00 | 193 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 359.00 | 58 515.00 | 154 844.00 | 213 359.00 |