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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 335.00 | 18 343.00 | 3 993.00 | 22 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 297.00 | 193 610.00 | 70 687.00 | 264 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 549.00 | 214 109.00 | 75 439.00 | 289 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BT Marchandises | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CF Disponibilités | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 402.00 | | 166 402.00 | 166 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 200.00 | 214 109.00 | 243 091.00 | 457 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
DH Report à nouveau | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 021.00 | 7 875.00 | | -24 021.00 |
DL TOTAL (I) | 44 700.00 | 68 720.00 | | 44 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 510.00 | 29 648.00 | | 107 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 491.00 | 5 267.00 | | 7 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 10 788.00 | | 20 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 633.00 | 53 911.00 | | 62 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 392.00 | 99 615.00 | | 198 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 091.00 | 168 336.00 | | 243 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 661.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 2 099.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | 741.00 | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | 1 359.00 | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 923.00 | 430 160.00 | | 393 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 944.00 | 422 285.00 | | 417 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 021.00 | 7 875.00 | | -24 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 653.00 | 20 457.00 | | 193 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 497.00 | 20 457.00 | | 191 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 510.00 | 92 224.00 | 15 285.00 | 107 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 392.00 | 183 106.00 | 15 285.00 | 198 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |