| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 262.00 | 6 362.00 | 900.00 | 7 262.00 |
AP Constructions | 351 383.00 | 185 139.00 | 166 244.00 | 351 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 831.00 | 87 135.00 | 1 696.00 | 88 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 185.00 | 49 799.00 | 4 387.00 | 54 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 105.00 | 328 435.00 | 209 670.00 | 538 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 470.00 | 20 090.00 | 11 380.00 | 31 470.00 |
BT Marchandises | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 881.00 | 67 175.00 | 145 706.00 | 212 881.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 92 662.00 | | 92 662.00 | 92 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 821.00 | 87 265.00 | 277 557.00 | 364 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 927.00 | 415 700.00 | 487 227.00 | 902 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
DH Report à nouveau | -640 175.00 | | | -640 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 565.00 | | | -174 565.00 |
DL TOTAL (I) | -310 368.00 | | | -310 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | | | 98 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 965.00 | | | 154 965.00 |
EA Autres dettes | 542 859.00 | | | 542 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 595.00 | | | 797 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 227.00 | | | 487 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 961.00 | | | 261 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 936.00 | | 4 817.00 | 641 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 32 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 647.00 | 538 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 647.00 | 494 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 230.00 | | 4 817.00 | 564 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 137.00 | 23 103.00 | 73 805.00 | 379 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | 1 087.00 | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 862.00 | 22 015.00 | 73 805.00 | 373 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 350.00 | 5 740.00 | | 14 350.00 |
6T Sur comptes clients | 129 997.00 | 1 042.00 | 63 863.00 | 129 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 503.00 | 6 782.00 | 142 020.00 | 222 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 503.00 | 6 782.00 | 142 020.00 | 222 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 643.00 | 98 643.00 | | 98 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 642.00 | 46 642.00 | | 46 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 859.00 | 7 225.00 | 193 746.00 | 542 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
UX Autres créances clients | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 883.00 | 233 440.00 | 32 443.00 | 265 883.00 |
VW T.V.A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 595.00 | 261 961.00 | 193 746.00 | 797 595.00 |