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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 303.00 | 6 803.00 | 16 500.00 | 23 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 965.00 | 39 552.00 | 321 413.00 | 360 965.00 |
BZ Autres créances | 41 648.00 | | 41 648.00 | 41 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 059.00 | | 82 059.00 | 82 059.00 |
CF Disponibilités | 420 009.00 | | 420 009.00 | 420 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 917.00 | 39 552.00 | 874 365.00 | 913 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 324.00 | 46 356.00 | 890 968.00 | 937 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
DH Report à nouveau | 206 256.00 | | | 206 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
DL TOTAL (I) | 416 803.00 | | | 416 803.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 325.00 | | | 364 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EA Autres dettes | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 306.00 | | | 473 306.00 |
ED (V) | 756.00 | | | 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 968.00 | | | 890 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 306.00 | | | 473 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 517.00 | 679 239.00 | 905 756.00 | 226 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 517.00 | 679 239.00 | 905 756.00 | 226 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 463.00 | | | 920 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 193.00 | | | 870 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285.00 | 104.00 | 285.00 | 285.00 |
6T Sur comptes clients | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 838.00 | 104.00 | 285.00 | 39 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 325.00 | 364 325.00 | | 364 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 349.00 | 411 849.00 | 16 500.00 | 428 349.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 306.00 | 473 306.00 | | 473 306.00 |