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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
AP Constructions | 39 389.00 | 25 815.00 | 13 574.00 | 39 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 668.00 | 39 285.00 | 1 383.00 | 40 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 748.00 | 24 276.00 | 11 472.00 | 35 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 332.00 | 89 375.00 | 128 957.00 | 218 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 009.00 | 303.00 | 535 706.00 | 536 009.00 |
BZ Autres créances | 119 250.00 | | 119 250.00 | 119 250.00 |
CF Disponibilités | 441 555.00 | | 441 555.00 | 441 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 975.00 | 303.00 | 1 160 672.00 | 1 160 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 307.00 | 89 678.00 | 1 289 629.00 | 1 379 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 431 734.00 | 337 289.00 | | 431 734.00 |
DH Report à nouveau | | 87 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 796.00 | 306 991.00 | | 175 796.00 |
DL TOTAL (I) | 739 530.00 | 863 734.00 | | 739 530.00 |
DP Provisions pour risques | 70 696.00 | 48 159.00 | | 70 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 696.00 | 48 159.00 | | 70 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 48.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 557.00 | | 14 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 371.00 | 274 143.00 | | 180 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 362.00 | 402 016.00 | | 212 362.00 |
EA Autres dettes | 8 647.00 | 6 003.00 | | 8 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 049.00 | 74 686.00 | | 58 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 403.00 | 757 453.00 | | 479 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 629.00 | 1 669 346.00 | | 1 289 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 169.00 | 757 453.00 | | 474 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 48.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 223 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 907.00 | |
FM Production stockée | | | 2 443.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 962.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 1 795.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 310.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500.00 | 25 000.00 | | 26 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 780.00 | 25 310.00 | | 26 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 698.00 | -23 515.00 | | -26 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 582.00 | 68 567.00 | | 24 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 743.00 | 131 627.00 | | 41 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 473.00 | 3 177 330.00 | | 3 282 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 677.00 | 2 870 339.00 | | 3 106 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 796.00 | 306 991.00 | | 175 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 264.00 | | 23 084.00 | 200 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 015.00 | 218 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 015.00 | 115 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | | 22 964.00 | 97 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 120.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 830.00 | 3 561.00 | 5 015.00 | 90 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 830.00 | 3 561.00 | 5 015.00 | 90 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 159.00 | 32 537.00 | 10 000.00 | 48 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 159.00 | 32 537.00 | 10 000.00 | 48 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 371.00 | 180 371.00 | | 180 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 362.00 | 212 362.00 | | 212 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 536 009.00 | 536 009.00 | | 536 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 709.00 | 657 044.00 | 665.00 | 657 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 169.00 | 474 169.00 | | 474 169.00 |