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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | | 716 510.00 | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
AN Terrains | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 591.00 | 32 281.00 | 16 310.00 | 48 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 023.00 | 645 915.00 | 101 108.00 | 747 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 909.00 | 700 902.00 | 837 007.00 | 1 537 909.00 |
BT Marchandises | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 748.00 | | 75 748.00 | 75 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 500 034.00 | | 500 034.00 | 500 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 323 670.00 | | 323 670.00 | 323 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 234.00 | | 952 234.00 | 952 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 143.00 | 700 902.00 | 1 789 241.00 | 2 490 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 847.00 | 341 111.00 | | 346 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 571.00 | 85 736.00 | | 831 571.00 |
DK Provisions réglementées | | 140 810.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 211 418.00 | 600 656.00 | | 1 211 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985 588.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 593.00 | 48 870.00 | | 358 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 740.00 | 51 429.00 | | 147 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 872.00 | 64 610.00 | | 59 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
EA Autres dettes | 9 392.00 | 29 139.00 | | 9 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 824.00 | 1 179 636.00 | | 577 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 242.00 | 1 780 293.00 | | 1 789 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 015.00 | | 1 916.00 | 3 525 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 989 021.00 | 1 537 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 989 021.00 | 798 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 217.00 | | | 739 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 798.00 | | 1 856.00 | 2 785 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 981.00 | 76 754.00 | 1 322 833.00 | 1 946 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 274.00 | 76 754.00 | 1 322 833.00 | 1 924 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VC Groupe et associés | 361 877.00 | | | 361 877.00 |
VI Groupe et associés | 358 593.00 | 358 593.00 | | 358 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 141.00 | | | 981 141.00 |
VP Divers | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 505.00 | 544 445.00 | 60.00 | 544 505.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 823.00 | 577 823.00 | | 577 823.00 |