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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 567.00 | 515.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 334.00 | 60 434.00 | 50 900.00 | 111 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 699.00 | 61 001.00 | 172 698.00 | 233 699.00 |
BT Marchandises | 269 289.00 | | 269 289.00 | 269 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 763.00 | 31 622.00 | 831 146.00 | 862 763.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 083.00 | 31 622.00 | 1 322 461.00 | 1 354 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 445.00 | 92 623.00 | 1 498 821.00 | 1 591 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
DG Autres réserves | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 474.00 | | | 108 474.00 |
DL TOTAL (I) | 690 244.00 | | | 690 244.00 |
DP Provisions pour risques | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 495.00 | | | 542 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 356.00 | | | 162 356.00 |
EA Autres dettes | 56 545.00 | | | 56 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 915.00 | | | 804 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 821.00 | | | 1 498 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 039.00 | | | 784 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 055.00 | 16 765.00 | 39 818.00 | 84 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 155.00 | 16 765.00 | 38 918.00 | 83 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 495.00 | 542 495.00 | | 542 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 356.00 | 162 356.00 | | 162 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 330.00 | 10 454.00 | 20 876.00 | 31 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 789.00 | 914 789.00 | | 914 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 789.00 | 914 789.00 | 1 000.00 | 915 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 915.00 | 784 039.00 | 20 876.00 | 804 915.00 |