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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 383.00 | 181 231.00 | 59 151.00 | 240 383.00 |
040 Immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 933.00 | 184 181.00 | 84 751.00 | 268 933.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
084 Disponibilités | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
110 Total général Actif | 297 250.00 | 184 181.00 | 113 068.00 | 297 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 224.00 | | | 322 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 124 854.00 | | | 124 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
252 Charges sociales | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 143.00 | | | 343 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
294 Charges financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17.00 | | | -17.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 61 646.00 | | | 61 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 469.00 | | | 265 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |