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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 469.00 | 5 165.00 | 304.00 | 5 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 156.00 | 39 301.00 | 17 855.00 | 57 156.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 422.00 | 44 466.00 | 71 956.00 | 116 422.00 |
060 Stock marchandises | 62 456.00 | | 62 456.00 | 62 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 658.00 | | 126 658.00 | 126 658.00 |
110 Total général Actif | 243 081.00 | 44 466.00 | 198 615.00 | 243 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 308.00 | 157 329.00 | | 152 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 165.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 781.00 | 158 494.00 | | 158 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 373.00 | 88 974.00 | | 91 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 201.00 | 4 803.00 | | -3 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 039.00 | 1 564.00 | | 5 039.00 |
242 Autres charges externes. | 31 060.00 | 29 945.00 | | 31 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 011.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 753.00 | 14 692.00 | | 17 753.00 |
252 Charges sociales | 6 179.00 | 7 509.00 | | 6 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | 4 729.00 | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 414.00 | 19.00 | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 927.00 | 153 247.00 | | 152 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 5 247.00 | | 5 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | 293.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 219.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 034.00 | 1 414.00 | | 2 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 759.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 371.00 | 3 149.00 | | 3 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |