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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
AN Terrains | 213 515.00 | 43 786.00 | 169 729.00 | 213 515.00 |
AP Constructions | 701 603.00 | 496 518.00 | 205 085.00 | 701 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 959.00 | 1 287 569.00 | 801 390.00 | 2 088 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 026.00 | 362 808.00 | 466 218.00 | 829 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 189 310.00 | 2 212 348.00 | 1 976 962.00 | 4 189 310.00 |
BT Marchandises | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 786.00 | 175 246.00 | 2 284 540.00 | 2 459 786.00 |
BZ Autres créances | 104 795.00 | | 104 795.00 | 104 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 534.00 | 90 466.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 903 074.00 | | 3 903 074.00 | 3 903 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 747 604.00 | 184 780.00 | 6 562 824.00 | 6 747 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 936 914.00 | 2 397 128.00 | 8 539 786.00 | 10 936 914.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 421.00 | 943 421.00 | | 943 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 584 327.00 | 2 823 722.00 | | 3 584 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 859.00 | 860 605.00 | | 1 001 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 339.00 | 301 284.00 | | 259 339.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 946.00 | 5 259 032.00 | | 6 118 946.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 995.00 | 1 287 752.00 | | 1 107 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 076.00 | 159 455.00 | | 111 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 953.00 | 690 548.00 | | 551 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 014.00 | 664 097.00 | | 523 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 20 008.00 | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 839.00 | 2 917 779.00 | | 2 295 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 786.00 | 8 301 811.00 | | 8 539 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 468.00 | 2 885 379.00 | | 2 083 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |