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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 296.00 | 36 204.00 | 5 092.00 | 41 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 821.00 | 49 813.00 | 13 008.00 | 62 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 381.00 | 90 077.00 | 260 304.00 | 350 381.00 |
BT Marchandises | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BZ Autres créances | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 362.00 | | 177 362.00 | 177 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 743.00 | 90 077.00 | 437 666.00 | 527 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 117 415.00 | 87 035.00 | | 117 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 574.00 | 30 380.00 | | 45 574.00 |
DL TOTAL (I) | 204 789.00 | 159 215.00 | | 204 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 23 908.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 145.00 | 147 429.00 | | 174 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 27 458.00 | | 22 843.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 13 017.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 876.00 | 215 177.00 | | 232 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 666.00 | 374 392.00 | | 437 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 876.00 | 215 177.00 | | 232 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 923.00 | 22 012.00 | | 26 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 101.00 | 19 865.00 | 983 966.00 | 964 101.00 |
FG Production vendue services | 8 450.00 | 276.00 | 8 726.00 | 8 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 550.00 | 20 141.00 | 992 691.00 | 972 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 953.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 267.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 267.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -267.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 5 361.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 026.00 | 958 573.00 | | 993 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 452.00 | 928 194.00 | | 947 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 574.00 | 30 380.00 | | 45 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 249.00 | | 9 255.00 | 341 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 350 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 104 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 985.00 | | 9 255.00 | 94 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 247.00 | 7 953.00 | 123.00 | 82 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 187.00 | 7 953.00 | 123.00 | 78 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 145.00 | 174 145.00 | | 174 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 876.00 | 232 876.00 | | 232 876.00 |