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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 764.00 | 66 936.00 | 21 828.00 | 88 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 046.00 | 114 856.00 | 28 190.00 | 143 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 668.00 | | 56 668.00 | 56 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 873.00 | 198 620.00 | 113 253.00 | 311 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 233.00 | | 563 233.00 | 563 233.00 |
BZ Autres créances | 51 949.00 | | 51 949.00 | 51 949.00 |
CF Disponibilités | 235 637.00 | | 235 637.00 | 235 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 615.00 | | 861 615.00 | 861 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 489.00 | 198 620.00 | 974 868.00 | 1 173 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 869.00 | | | 300 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
DL TOTAL (I) | 732 432.00 | | | 732 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | | | 57 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 604.00 | | | 183 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 436.00 | | | 242 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 868.00 | | | 974 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 436.00 | | | 242 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 687.00 | | 826 687.00 | 826 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 687.00 | | 826 687.00 | 826 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 595.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 777.00 | | | 838 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 215.00 | | | 638 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 562.00 | | | 200 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 378.00 | | 39 069.00 | 284 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 574.00 | 311 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 574.00 | 231 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 160.00 | | 35 224.00 | 208 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 389.00 | | 3 844.00 | 59 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 599.00 | 21 595.00 | 11 574.00 | 188 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 771.00 | 21 595.00 | 11 574.00 | 171 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
UX Autres créances clients | 563 233.00 | 563 233.00 | | 563 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 543.00 | 625 977.00 | 6 566.00 | 632 543.00 |
VW T.V.A. | 126 480.00 | 126 480.00 | | 126 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |