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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 380.00 | 367 155.00 | 37 226.00 | 404 380.00 |
AP Constructions | 7 823.00 | 6 817.00 | 1 006.00 | 7 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 163.00 | 189 405.00 | 25 758.00 | 215 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 015.00 | 563 377.00 | 75 638.00 | 639 015.00 |
BP En cours de production de services | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 316.00 | | 235 316.00 | 235 316.00 |
BZ Autres créances | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 603 349.00 | | 603 349.00 | 603 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 252.00 | | 993 252.00 | 993 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 267.00 | 563 377.00 | 1 068 890.00 | 1 632 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 286.00 | 498 118.00 | | 280 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 510.00 | -217 832.00 | | 88 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 495 555.00 | 390 286.00 | | 495 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 206.00 | 362 707.00 | | 375 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 052.00 | 41 156.00 | | 21 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 019.00 | 48 622.00 | | 63 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 059.00 | 128 781.00 | | 114 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 335.00 | 581 266.00 | | 573 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 890.00 | 971 551.00 | | 1 068 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 884.00 | 455 901.00 | | 252 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 439.00 | | 44 433.00 | 620 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 468.00 | 11 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 856.00 | 639 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 404 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 388.00 | 222 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 160.00 | | 43 220.00 | 364 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 416.00 | | 958.00 | 243 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 862.00 | | 255.00 | 12 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 181.00 | 29 391.00 | 23 195.00 | 557 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 160.00 | 5 994.00 | 3 000.00 | 364 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 021.00 | 23 396.00 | 20 195.00 | 193 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 019.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 17 918.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 33 132.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
UX Autres créances clients | 235 316.00 | 235 316.00 | | 235 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 334.00 | 269 685.00 | 11 649.00 | 281 334.00 |
VW T.V.A. | | | 58 402.00 | |