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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 466.00 | 197 368.00 | 11 098.00 | 208 466.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 289.00 | 197 368.00 | 102 921.00 | 300 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
084 Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
110 Total général Actif | 366 435.00 | 197 368.00 | 169 066.00 | 366 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 638.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -66 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 339.00 | 75 307.00 | | 80 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 046.00 | 60 593.00 | | 75 046.00 |
230 Autres produits | 27 246.00 | 46 555.00 | | 27 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 631.00 | 182 455.00 | | 182 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 304.00 | 15 695.00 | | 17 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | 4 575.00 | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 51 953.00 | 54 815.00 | | 51 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 3 725.00 | | 2 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 864.00 | 96 066.00 | | 65 864.00 |
252 Charges sociales | 11 223.00 | 19 833.00 | | 11 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | 8 893.00 | | 6 554.00 |
262 Autres charges | 538.00 | 3 026.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 570.00 | 206 630.00 | | 155 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 061.00 | -24 176.00 | | 27 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
294 Charges financières | 1 829.00 | 1 818.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 118.00 | 14 910.00 | | 3 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 122.00 | -40 905.00 | | 31 122.00 |