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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 815.00 | 423 515.00 | 192 300.00 | 615 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 936.00 | 468 636.00 | 210 300.00 | 678 936.00 |
BN En cours de production de biens | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 560.00 | 6 000.00 | 3 625 560.00 | 3 631 560.00 |
BZ Autres créances | 2 279 185.00 | | 2 279 185.00 | 2 279 185.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047 318.00 | 6 000.00 | 6 041 318.00 | 6 047 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 255.00 | 474 636.00 | 6 251 618.00 | 6 726 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 447 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 759.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 846.00 | 380 957.00 | | 1 448 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 562.00 | 1 092 716.00 | | 2 013 562.00 |
DP Provisions pour risques | 186 639.00 | 163 858.00 | | 186 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 639.00 | 163 858.00 | | 186 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 065.00 | 53 977.00 | | 65 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 375.00 | 1 646 181.00 | | 2 009 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 845.00 | 620 531.00 | | 1 482 845.00 |
EA Autres dettes | 385 818.00 | | | 385 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 418.00 | 2 320 689.00 | | 4 051 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 618.00 | 3 577 263.00 | | 6 251 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
FG Production vendue services | 17 918 375.00 | 3 210.00 | 17 921 585.00 | 17 918 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 920 169.00 | 3 210.00 | 17 923 379.00 | 17 920 169.00 |
FM Production stockée | | | -75 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 010 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 448 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 545.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 032 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 979 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 35.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 2 965.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 618.00 | 150 883.00 | | 528 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 012 149.00 | 10 708 017.00 | | 18 012 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 563 303.00 | 10 327 060.00 | | 16 563 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 846.00 | 380 957.00 | | 1 448 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 527.00 | | 64 565.00 | 625 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156.00 | 678 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 156.00 | 657 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 683.00 | | 64 565.00 | 603 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 402.00 | 89 137.00 | 8 903.00 | 388 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 558.00 | 89 136.00 | 8 903.00 | 384 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 764.00 | 119 146.00 | 125 764.00 | 125 764.00 |
6T Sur comptes clients | 38 094.00 | 29 399.00 | | 38 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 094.00 | 29 399.00 | | 38 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 858.00 | 148 545.00 | 125 764.00 | 163 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 009 375.00 | 2 009 375.00 | | 2 009 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 250.00 | 347 250.00 | | 347 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 820.00 | 289 820.00 | | 289 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 315.00 | 108 315.00 | | 108 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 560.00 | 3 625 560.00 | | 3 625 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 997 780.00 | 1 997 780.00 | | 1 997 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 352.00 | 25 954.00 | 38 399.00 | 64 352.00 |
VI Groupe et associés | 385 818.00 | 385 818.00 | | 385 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139.00 | | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 571.00 | 141 571.00 | | 141 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 834.00 | 139 834.00 | | 139 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 744.00 | 5 910 744.00 | 18 000.00 | 5 928 744.00 |
VW T.V.A. | 820 377.00 | 820 377.00 | | 820 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 051 418.00 | 4 013 019.00 | 38 399.00 | 4 051 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |