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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 868 788.00 | 1 043 364.00 | 825 424.00 | 1 868 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 868 788.00 | 1 043 364.00 | 825 424.00 | 1 868 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 388.00 | 81 512.00 | 212 876.00 | 294 388.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 18 354.00 | | 18 354.00 | 18 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 939.00 | 81 512.00 | 232 427.00 | 313 939.00 |
110 Total général Actif | 2 182 727.00 | 1 124 876.00 | 1 057 850.00 | 2 182 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 469.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 962.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 555 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 861 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 062.00 | | | 138 062.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 074.00 | | | 138 074.00 |
242 Autres charges externes. | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 868 788.00 | | | 1 868 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 442.00 | | | 2 442.00 |