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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 357.00 | 15 268.00 | 2 089.00 | 17 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 641.00 | 109 303.00 | 5 338.00 | 114 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 737.00 | 210 561.00 | 27 176.00 | 237 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BZ Autres créances | 105 324.00 | | 105 324.00 | 105 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 099.00 | | 158 099.00 | 158 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 836.00 | 210 561.00 | 185 275.00 | 395 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 251.00 | | | 103 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
FG Production vendue services | 326 798.00 | | 326 798.00 | 326 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 535.00 | | 347 535.00 | 347 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 48 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 529.00 | | | 48 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 344.00 | | | -5 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 596.00 | | | 364 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 894.00 | | | 352 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 891.00 | | 3 847.00 | 233 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 356.00 | | 3 845.00 | 203 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 747.00 | | 2.00 | 19 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 630.00 | 1 260.00 | | 198 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 514.00 | 1 260.00 | | 198 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
UX Autres créances clients | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VC Groupe et associés | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 466.00 | 126 717.00 | 19 749.00 | 146 466.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 230.00 | 132 230.00 | | 132 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
ST Autres comptes | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 000.00 | | | 111 000.00 |