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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 88 625.00 | | 88 625.00 | 88 625.00 |
AP Constructions | 37 985.00 | 28 535.00 | 9 450.00 | 37 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 473.00 | 29 197.00 | 2 276.00 | 31 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 026.00 | 164 648.00 | 47 378.00 | 212 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 017.00 | 224 439.00 | 162 578.00 | 387 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 124.00 | | 84 124.00 | 84 124.00 |
BN En cours de production de biens | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 863.00 | | 358 863.00 | 358 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 880.00 | 224 439.00 | 521 441.00 | 745 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
DL TOTAL (I) | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 736.00 | | | 89 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
EA Autres dettes | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 386.00 | | | 368 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 441.00 | | | 521 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 779.00 | | | 207 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 918.00 | 24 798.00 | 23 278.00 | 222 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 860.00 | 24 798.00 | 23 278.00 | 220 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 097.00 | 79 097.00 | | 79 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 840.00 | 30 970.00 | 70 871.00 | 101 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 645.00 | 156 345.00 | 3 300.00 | 159 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 650.00 | 207 779.00 | 70 871.00 | 278 650.00 |