| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 793.00 | 64 416.00 | 14 377.00 | 78 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 935.00 | 30 857.00 | 9 078.00 | 39 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 488.00 | 95 273.00 | 38 215.00 | 133 488.00 |
BT Marchandises | 380 312.00 | | 380 312.00 | 380 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 015.00 | 586.00 | 614 429.00 | 615 015.00 |
BZ Autres créances | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 445 815.00 | | 445 815.00 | 445 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 775.00 | 586.00 | 1 551 189.00 | 1 551 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 263.00 | 95 859.00 | 1 589 404.00 | 1 685 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 677.00 | 136 707.00 | | 314 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 389.00 | 274 470.00 | | 122 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DL TOTAL (I) | 445 743.00 | 419 854.00 | | 445 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 341.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 341.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 668.00 | 538 180.00 | | 313 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 455.00 | 251 945.00 | | 551 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 303.00 | 312 943.00 | | 223 303.00 |
EA Autres dettes | 55 235.00 | 55 395.00 | | 55 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 661.00 | 1 158 595.00 | | 1 143 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 404.00 | 1 597 791.00 | | 1 589 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 197.00 | | 3 961 197.00 | 3 961 197.00 |
FG Production vendue services | 55 362.00 | 184.00 | 55 546.00 | 55 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 558.00 | 184.00 | 4 016 743.00 | 4 016 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722.00 | 7.00 | | 6 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 064.00 | 3 965.00 | | 26 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | 349.00 | | 7 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 349.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 749.00 | 3 616.00 | | 15 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 490.00 | 101 297.00 | | 45 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 591.00 | 4 214 599.00 | | 4 067 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 202.00 | 3 940 129.00 | | 3 945 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 389.00 | 274 470.00 | | 122 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 476.00 | | 3 785.00 | 134 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 133 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 773.00 | 118 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 416.00 | | 2 085.00 | 121 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | 1 700.00 | 13 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 840.00 | 13 866.00 | 3 433.00 | 84 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 840.00 | 13 866.00 | 3 433.00 | 84 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 399.00 | | 3 813.00 | 4 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 740.00 | | 23 154.00 | 23 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 455.00 | 551 455.00 | | 551 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 309.00 | 137 309.00 | | 137 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 614 892.00 | 614 892.00 | | 614 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 668.00 | 313 668.00 | | 313 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 998.00 | 724 238.00 | 14 760.00 | 738 998.00 |
VW T.V.A. | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 661.00 | 1 143 661.00 | | 1 143 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |