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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 14 000.00 | 250.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 855.00 | 50 505.00 | 17 350.00 | 67 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 533.00 | 64 505.00 | 33 028.00 | 97 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 996.00 | | 2 826 996.00 | 2 826 996.00 |
BZ Autres créances | 401 770.00 | | 401 770.00 | 401 770.00 |
CF Disponibilités | 2 630 310.00 | | 2 630 310.00 | 2 630 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 236.00 | | 89 236.00 | 89 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 312.00 | | 5 948 312.00 | 5 948 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 845.00 | 64 505.00 | 5 981 340.00 | 6 045 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 259.00 | 1 026 127.00 | | 1 446 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 327.00 | 420 132.00 | | 218 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 713.00 | 1 660 386.00 | | 1 878 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 833.00 | 107 534.00 | | 1 039 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 390.00 | 1 666 963.00 | | 1 774 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 026.00 | 1 130 831.00 | | 1 190 026.00 |
EA Autres dettes | 16 368.00 | 1 289.00 | | 16 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 627.00 | 2 906 617.00 | | 4 102 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 340.00 | 4 567 003.00 | | 5 981 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 627.00 | 2 906 617.00 | | 4 102 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 047 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 047 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 049 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 568 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 937.00 | 6 654.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 983.00 | 2 069.00 | | 89 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 983.00 | 2 069.00 | | 89 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 047.00 | 4 586.00 | | -85 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 753.00 | 115 343.00 | | 87 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 054 525.00 | 11 275 124.00 | | 12 054 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 198.00 | 10 854 992.00 | | 11 836 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 327.00 | 420 132.00 | | 218 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 531.00 | | 8 113.00 | 136 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 111.00 | 97 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 655.00 | 14 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 456.00 | 67 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | 250.00 | 17 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 732.00 | | 7 580.00 | 103 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | | 284.00 | 15 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 444.00 | 15 172.00 | 47 111.00 | 96 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | | 3 655.00 | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 789.00 | 15 172.00 | 43 456.00 | 78 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 390.00 | 1 774 390.00 | | 1 774 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 753.00 | 287 753.00 | | 287 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 460.00 | 322 460.00 | | 322 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 826 995.00 | 2 826 995.00 | | 2 826 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VB T. V. A. | 256 089.00 | 256 089.00 | | 256 089.00 |
VC Groupe et associés | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 833.00 | 1 039 833.00 | | 1 039 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 430.00 | 3 318 002.00 | 15 428.00 | 3 333 430.00 |
VW T.V.A. | 542 851.00 | 542 851.00 | | 542 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 627.00 | 4 102 627.00 | | 4 102 627.00 |