| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376.00 | 4 306.00 | 71.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 477.00 | 10 884.00 | 34 593.00 | 45 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 335.00 | 12 154.00 | 1 520 181.00 | 1 532 335.00 |
BZ Autres créances | 1 700 784.00 | | 1 700 784.00 | 1 700 784.00 |
CF Disponibilités | 571 939.00 | | 571 939.00 | 571 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 513.00 | 12 154.00 | 3 797 359.00 | 3 809 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 990.00 | 23 038.00 | 3 831 953.00 | 3 854 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DH Report à nouveau | -49 115.00 | 33 434.00 | | -49 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 488.00 | -82 550.00 | | -1 002 488.00 |
DL TOTAL (I) | -993 887.00 | 8 601.00 | | -993 887.00 |
DP Provisions pour risques | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 400.00 | 4 683.00 | | 31 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 750.00 | 5 757.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 333.00 | 2 936 230.00 | | 4 016 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 097.00 | 223 736.00 | | 473 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 337.00 | | |
EA Autres dettes | 106 744.00 | 175 636.00 | | 106 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 664 324.00 | 3 367 278.00 | | 4 664 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 953.00 | 3 375 879.00 | | 3 831 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 627 574.00 | 3 361 521.00 | | 4 627 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 612.00 | | 2 055 612.00 | 2 055 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 612.00 | | 2 055 612.00 | 2 055 612.00 |
FQ Autres produits | | | 8 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 003 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 020.00 | 2 395 789.00 | | 2 065 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 067 509.00 | 2 478 339.00 | | 3 067 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 488.00 | -82 550.00 | | -1 002 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 831.00 | 53.00 | | 10 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 53.00 | | 4 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 161 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 154.00 | 161 516.00 | | 12 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 333.00 | 4 016 333.00 | | 4 016 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 475.00 | 283 475.00 | | 283 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 744.00 | 106 744.00 | | 106 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 641.00 | 1 511 641.00 | | 1 511 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 849.00 | 1 675 849.00 | | 1 675 849.00 |
VI Groupe et associés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VP Divers | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 610.00 | 3 255 610.00 | | 3 255 610.00 |
VW T.V.A. | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 574.00 | 4 627 574.00 | | 4 627 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |