| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 4 279.00 | 1 430.00 | 5 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 275.00 | 21 069.00 | 8 206.00 | 29 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 562.00 | 20 170.00 | 7 392.00 | 27 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 448.00 | 45 518.00 | 28 930.00 | 74 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BN En cours de production de biens | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 582.00 | 8 910.00 | 481 672.00 | 490 582.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 215.00 | 8 910.00 | 1 158 305.00 | 1 167 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 663.00 | 54 428.00 | 1 187 235.00 | 1 241 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 315.00 | 307 423.00 | | 317 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 642.00 | 9 892.00 | | 137 642.00 |
DL TOTAL (I) | 564 957.00 | 427 315.00 | | 564 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 7 025.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 465.00 | 27 243.00 | | 24 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 330 740.00 | | 175 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 072.00 | 288 824.00 | | 338 072.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 3 845.00 | | 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 927.00 | 45 244.00 | | 82 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 279.00 | 702 925.00 | | 622 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 235.00 | 1 130 240.00 | | 1 187 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 814.00 | 674 412.00 | | 597 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 712.00 | | 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 346 299.00 | | 2 346 299.00 | 2 346 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 299.00 | | 2 346 299.00 | 2 346 299.00 |
FM Production stockée | | | -39 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 815.00 | 6 175.00 | | 11 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 815.00 | 6 215.00 | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 3 210.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 806.00 | 3 005.00 | | 3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 044.00 | 6 256.00 | | 52 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 706.00 | 2 339 388.00 | | 2 371 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 065.00 | 2 329 495.00 | | 2 234 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 642.00 | 9 892.00 | | 137 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 192.00 | | 12 294.00 | 62 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 11 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 74 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | 790.00 | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 334.00 | | 11 504.00 | 45 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 682.00 | 6 836.00 | 45 518.00 | 38 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 1 461.00 | 4 279.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 5 375.00 | 41 239.00 | 35 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 072.00 | 338 072.00 | | 338 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 927.00 | 82 927.00 | | 82 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 490 582.00 | 490 582.00 | | 490 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 140.00 | 527 239.00 | 11 901.00 | 539 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 814.00 | 597 814.00 | | 597 814.00 |