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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AP Constructions | 8 033.00 | 6 922.00 | 1 111.00 | 8 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 560.00 | 327 883.00 | 183 677.00 | 511 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 599.00 | 140 836.00 | 16 763.00 | 157 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 369.00 | 476 543.00 | 214 827.00 | 691 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 108.00 | 5 267.00 | 146 841.00 | 152 108.00 |
BN En cours de production de biens | 724 788.00 | | 724 788.00 | 724 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 611.00 | 35 313.00 | 424 298.00 | 459 611.00 |
BZ Autres créances | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 327.00 | 2 898.00 | 90 429.00 | 93 327.00 |
CF Disponibilités | 93 214.00 | | 93 214.00 | 93 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 190.00 | 43 479.00 | 1 575 711.00 | 1 619 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 559.00 | 520 021.00 | 1 790 538.00 | 2 310 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 119 801.00 | 128 701.00 | | 119 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 230.00 | 47 100.00 | | 43 230.00 |
DL TOTAL (I) | 469 281.00 | 482 051.00 | | 469 281.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 126.00 | 418 354.00 | | 243 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 304.00 | 61 620.00 | | 74 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 580.00 | 1 058 084.00 | | 600 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 192.00 | 227 259.00 | | 295 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 055.00 | 92 839.00 | | 105 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 257.00 | 1 858 155.00 | | 1 318 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 538.00 | 2 346 206.00 | | 1 790 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 600.00 | 595 202.00 | | 545 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 140.00 | | 48 157.00 | 648 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 929.00 | 691 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 677 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 773.00 | | 41 857.00 | 638 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 300.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 907.00 | 57 563.00 | 4 928.00 | 423 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | 1 490.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 516.00 | 57 563.00 | 3 438.00 | 421 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 192.00 | 295 192.00 | | 295 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 055.00 | 105 055.00 | | 105 055.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UX Autres créances clients | 459 611.00 | 459 611.00 | | 459 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 126.00 | 71 049.00 | 172 077.00 | 243 126.00 |
VI Groupe et associés | 74 210.00 | 74 210.00 | | 74 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 227.00 | | | 211 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 029.00 | 555 753.00 | 9 276.00 | 565 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 677.00 | 545 600.00 | 172 077.00 | 717 677.00 |