| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 906.00 | 1 602 459.00 | 103 447.00 | 1 705 906.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 413 203.00 | | 2 413 203.00 | 2 413 203.00 |
AN Terrains | 552 363.00 | 195 819.00 | 356 544.00 | 552 363.00 |
AP Constructions | 80 300.00 | 19 412.00 | 60 888.00 | 80 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 502 488.00 | 3 296 238.00 | 1 206 250.00 | 4 502 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 995.00 | 1 055 751.00 | 672 244.00 | 1 727 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 759.00 | | 608 759.00 | 608 759.00 |
BF Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 776 707.00 | 8 944 760.00 | 10 831 947.00 | 19 776 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 857 934.00 | 413 125.00 | 6 444 809.00 | 6 857 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 409.00 | | 176 409.00 | 176 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 350.00 | 87 226.00 | 4 653 124.00 | 4 740 350.00 |
BZ Autres créances | 8 148 974.00 | | 8 148 974.00 | 8 148 974.00 |
CF Disponibilités | 718 231.00 | | 718 231.00 | 718 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 694 932.00 | 500 350.00 | 20 194 582.00 | 20 694 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 471 639.00 | 9 445 111.00 | 31 026 529.00 | 40 471 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 018 764.00 | 2 775 081.00 | 2 243 683.00 | 5 018 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 077 053.00 | | |
DG Autres réserves | 11 089 409.00 | | | 11 089 409.00 |
DH Report à nouveau | | 3 256 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 324 516.00 | 4 756 110.00 | | 7 324 516.00 |
DK Provisions réglementées | 18 411.00 | 23 755.00 | | 18 411.00 |
DL TOTAL (I) | 23 762 338.00 | 18 443 165.00 | | 23 762 338.00 |
DP Provisions pour risques | 834 323.00 | 734 816.00 | | 834 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 098.00 | 141 929.00 | | 184 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 421.00 | 876 745.00 | | 1 018 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 790.00 | 471 665.00 | | 928 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 083.00 | 69 615.00 | | 97 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 774.00 | 2 405 432.00 | | 3 463 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 612.00 | 1 461 586.00 | | 1 660 612.00 |
EA Autres dettes | 76 935.00 | 86 760.00 | | 76 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 576.00 | 7 765.00 | | 18 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 770.00 | 4 502 822.00 | | 6 245 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 026 529.00 | 23 822 732.00 | | 31 026 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 687.00 | 4 433 207.00 | | 6 148 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 247 228.00 | 6 364 573.00 | 43 611 801.00 | 37 247 228.00 |
FG Production vendue services | 5 774 941.00 | 954 183.00 | 6 729 124.00 | 5 774 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 022 168.00 | 7 318 756.00 | 50 340 924.00 | 43 022 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 832 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 040 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 181 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 146 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 685 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 819 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 373.00 | 888 469.00 | | 97 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 274.00 | 52 361.00 | | 149 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 002.00 | 73 689.00 | | 130 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 693.00 | 126 049.00 | | 279 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 615.00 | 454 457.00 | | 233 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 333.00 | 2 200.00 | | 200 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 948.00 | 576 657.00 | | 433 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 256.00 | -450 608.00 | | -154 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597 928.00 | 436 753.00 | | 597 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742 826.00 | 1 821 448.00 | | 2 742 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 271 031.00 | 39 182 798.00 | | 51 271 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 946 514.00 | 34 426 688.00 | | 43 946 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 324 516.00 | 4 756 110.00 | | 7 324 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 460 319.00 | | 3 302 481.00 | 18 460 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 547 689.00 | | 1 471 075.00 | 3 547 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 957.00 | 48 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 768 044.00 | 218 048.00 | 19 776 707.00 | 1 768 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 018 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 796.00 | 194 708.00 | 7 237 421.00 | 1 358 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 247.00 | 12 384.00 | 7 471 905.00 | 409 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 425 500.00 | | 365 426.00 | 8 425 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 436 555.00 | | 1 456 980.00 | 6 436 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 574.00 | | 9 000.00 | 50 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 082 947.00 | 862 961.00 | 1 148.00 | 8 082 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393 099.00 | 381 983.00 | | 2 393 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558 649.00 | 43 810.00 | | 1 558 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 200.00 | 437 168.00 | 1 148.00 | 4 131 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 755.00 | | 5 343.00 | 23 755.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 745.00 | 282 822.00 | 141 146.00 | 876 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 291 144.00 | 195 335.00 | 73 354.00 | 291 144.00 |
6T Sur comptes clients | 47 391.00 | 55 642.00 | 15 808.00 | 47 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 535.00 | 250 977.00 | 89 162.00 | 338 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 035.00 | 533 799.00 | 235 651.00 | 1 239 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 799.00 | 105 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463 774.00 | 3 463 774.00 | | 3 463 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 379.00 | 1 009 379.00 | | 1 009 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 419.00 | 528 419.00 | | 528 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
UP Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 722 162.00 | 4 722 162.00 | | 4 722 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VB T. V. A. | 292 908.00 | 292 908.00 | | 292 908.00 |
VC Groupe et associés | 7 774 237.00 | 7 774 237.00 | | 7 774 237.00 |
VI Groupe et associés | 928 790.00 | 928 790.00 | | 928 790.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 789.00 | 122 789.00 | | 122 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 990 975.00 | 12 942 358.00 | 48 618.00 | 12 990 975.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 687.00 | 6 148 687.00 | | 6 148 687.00 |