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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 613.00 | 11 053.00 | 120 560.00 | 131 613.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 946.00 | 11 053.00 | 120 893.00 | 131 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
110 Total général Actif | 181 303.00 | 11 053.00 | 170 250.00 | 181 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 725.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 353.00 | 96 034.00 | | 195 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 962.00 | 10 362.00 | | 1 962.00 |
222 Production stockée | 2 104.00 | 19 306.00 | | 2 104.00 |
224 Production immobilisée | | 59 102.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 477.00 | 8 279.00 | | 2 477.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 097.00 | 193 081.00 | | 202 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 466.00 | 51 491.00 | | 88 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | -618.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 57 560.00 | 104 662.00 | | 57 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 825.00 | | 1 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 20 437.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | | 943.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 227.00 | 3 826.00 | | 7 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 257.00 | | | 257.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 926.00 | 181 568.00 | | 168 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 171.00 | 11 514.00 | | 33 171.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
294 Charges financières | 2 226.00 | 1 705.00 | | 2 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 308.00 | 2 424.00 | | 2 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 372.00 | 7 418.00 | | 24 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 946.00 | | | 131 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 257.00 | | | 257.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 086.00 | | | 3 086.00 |