| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AP Constructions | 15 620.00 | 11 306.00 | 4 314.00 | 15 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 009.00 | 149 508.00 | 27 501.00 | 177 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 504.00 | 173 330.00 | 34 173.00 | 207 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 810.00 | 339 593.00 | 246 217.00 | 585 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 196.00 | 13 745.00 | 464 451.00 | 478 196.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 613 695.00 | | 613 695.00 | 613 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 299.00 | 13 745.00 | 1 120 554.00 | 1 134 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 109.00 | 353 338.00 | 1 366 771.00 | 1 720 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 475.00 | | | 447 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
DL TOTAL (I) | 633 247.00 | | | 633 247.00 |
DP Provisions pour risques | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 175.00 | | | 225 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 919.00 | | | 437 919.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 758.00 | | | 731 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 771.00 | | | 1 366 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 454.00 | | | 634 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 532.00 | | 2 254 532.00 | 2 254 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 532.00 | | 2 254 532.00 | 2 254 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 996.00 | | | 32 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 743.00 | | | 2 292 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 972.00 | | | 2 161 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 771.00 | | | 130 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 523.00 | | 15 847.00 | 662 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 560.00 | 585 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 560.00 | 400 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 845.00 | | 15 847.00 | 476 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 508.00 | 37 644.00 | 92 559.00 | 394 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 1 346.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 405.00 | 36 298.00 | 92 559.00 | 390 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 968.00 | | 3 202.00 | 4 968.00 |
6T Sur comptes clients | 13 432.00 | 465.00 | 152.00 | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 432.00 | 465.00 | 152.00 | 13 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 400.00 | 465.00 | 3 354.00 | 18 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 3 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
UX Autres créances clients | 461 056.00 | 461 056.00 | | 461 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 166.00 | 126 862.00 | 17 922.00 | 224 166.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 002.00 | 492 774.00 | 228.00 | 493 002.00 |
VW T.V.A. | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 758.00 | 634 454.00 | 17 922.00 | 731 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 235 086.00 | | | 235 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
YT Sous‐traitance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 065.00 | | | 448 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 605.00 | | | 322 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |