| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
AN Terrains | 154 902.00 | 55 183.00 | 99 719.00 | 154 902.00 |
AP Constructions | 240 063.00 | 237 744.00 | 2 318.00 | 240 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 872.00 | 65 776.00 | 2 095.00 | 67 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 226.00 | 1 819 387.00 | 142 839.00 | 1 962 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 439 879.00 | 2 192 908.00 | 246 972.00 | 2 439 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 161.00 | 2 632.00 | 258 528.00 | 261 161.00 |
BZ Autres créances | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
CF Disponibilités | 458 416.00 | | 458 416.00 | 458 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 667.00 | 2 632.00 | 876 035.00 | 878 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 547.00 | 2 195 540.00 | 1 123 007.00 | 3 318 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
DG Autres réserves | 144 685.00 | 144 392.00 | | 144 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 130.00 | 84 915.00 | | -12 130.00 |
DK Provisions réglementées | 47 709.00 | 80 428.00 | | 47 709.00 |
DL TOTAL (I) | 441 126.00 | 570 597.00 | | 441 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 734.00 | 93 949.00 | | 68 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 407 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 530.00 | 241 806.00 | | 297 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 113.00 | 331 834.00 | | 315 113.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 881.00 | 1 075 511.00 | | 681 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 007.00 | 1 646 108.00 | | 1 123 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 590.00 | 1 006 798.00 | | 638 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 982 084.00 | 5 465.00 | 2 987 549.00 | 2 982 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 084.00 | 5 465.00 | 2 987 549.00 | 2 982 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 934.00 | 134 977.00 | | 201 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 987.00 | 12 530.00 | | 26 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 719.00 | 38 081.00 | | 32 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 706.00 | 50 611.00 | | 59 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 2 223.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 051.00 | 48 389.00 | | 55 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 312.00 | 4 036 754.00 | | 3 271 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 442.00 | 3 951 839.00 | | 3 283 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 130.00 | 84 915.00 | | -12 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 560.00 | 45 552.00 | | 114 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 578.00 | | 46 278.00 | 2 645 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 294.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 976.00 | 2 439 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 683.00 | 2 425 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 593.00 | | 46 152.00 | 2 626 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | 126.00 | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 320.00 | 186 616.00 | 243 028.00 | 2 249 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 502.00 | 186 616.00 | 243 028.00 | 2 234 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 428.00 | | 32 719.00 | 80 428.00 |
6T Sur comptes clients | 24 622.00 | | 21 989.00 | 24 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 622.00 | | 21 989.00 | 24 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 049.00 | | 54 708.00 | 105 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 530.00 | 297 530.00 | | 297 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 303.00 | 133 303.00 | | 133 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 258 009.00 | 258 009.00 | | 258 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VC Groupe et associés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 734.00 | 25 443.00 | 43 291.00 | 68 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 959.00 | 408 959.00 | | 408 959.00 |
VW T.V.A. | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 881.00 | 638 590.00 | 43 291.00 | 681 881.00 |