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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
AH Fonds commercial | 86 134.00 | | 86 134.00 | 86 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 680.00 | 319 599.00 | 67 081.00 | 386 680.00 |
AP Constructions | 5 235.00 | 4 369.00 | 866.00 | 5 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 438.00 | 1 157 162.00 | 212 275.00 | 1 369 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 950.00 | 164 191.00 | 32 759.00 | 196 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 114.00 | 1 664 662.00 | 490 452.00 | 2 155 114.00 |
BT Marchandises | 2 372 489.00 | | 2 372 489.00 | 2 372 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 451.00 | 58 496.00 | 275 955.00 | 334 451.00 |
BZ Autres créances | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CF Disponibilités | 886 651.00 | | 886 651.00 | 886 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 645.00 | 58 496.00 | 3 664 149.00 | 3 722 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 759.00 | 1 723 158.00 | 4 154 601.00 | 5 877 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 819.00 | | 90 819.00 | 90 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 848.00 | 1 587 973.00 | | 1 321 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 923.00 | 483 874.00 | | 429 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 871.00 | 2 622 948.00 | | 2 302 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 938.00 | 758 009.00 | | 333 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 799.00 | 908 921.00 | | 1 211 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 424.00 | 246 184.00 | | 294 424.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 4 223.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 730.00 | 1 917 337.00 | | 1 851 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 601.00 | 4 540 284.00 | | 4 154 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 730.00 | 19 173.00 | | 1 851 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 268.00 | | 27 668.00 | 2 143 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 240.00 | | -11 622.00 | 111 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 2 155 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 800.00 | 90 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 1 571 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 155.00 | | | 492 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 355.00 | | 39 289.00 | 1 539 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 592.00 | 104 044.00 | 6 973.00 | 1 567 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 729.00 | 32 210.00 | | 306 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 862.00 | 71 834.00 | 6 973.00 | 1 260 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 898.00 | 1 542.00 | 12 944.00 | 69 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 898.00 | 1 542.00 | 12 944.00 | 69 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 898.00 | 1 542.00 | 12 944.00 | 69 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 12 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 799.00 | 1 211 799.00 | | 1 211 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 264 256.00 | 264 256.00 | | 264 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 195.00 | 70 195.00 | | 70 195.00 |
VB T. V. A. | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VI Groupe et associés | 333 938.00 | 333 938.00 | | 333 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VP Divers | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 024.00 | 464 024.00 | | 464 024.00 |
VW T.V.A. | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 730.00 | 1 851 730.00 | | 1 851 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 918.00 | 40 913.00 | | 118 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 206.00 | 35 357.00 | | 22 206.00 |
ST Autres comptes | 771 609.00 | 719 411.00 | | 771 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 597.00 | 42 310.00 | | 39 597.00 |
YT Sous‐traitance | 78 098.00 | 59 337.00 | | 78 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 859.00 | 24 186.00 | | 11 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 777.00 | 65 099.00 | | 130 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 150.00 | 1 248 245.00 | | 1 206 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072 176.00 | 1 013 749.00 | | 1 072 176.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 509.00 | 856 415.00 | | 911 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |