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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 317.00 | | 771 317.00 | 771 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 214 176.00 | 39 992 859.00 | 15 221 317.00 | 55 214 176.00 |
BZ Autres créances | 221 287.00 | | 221 287.00 | 221 287.00 |
CF Disponibilités | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 466.00 | | 234 466.00 | 234 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 448 642.00 | 39 992 859.00 | 15 455 783.00 | 55 448 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 317.00 | | | 771 317.00 |
CU Autres participations | 54 442 859.00 | 39 992 859.00 | 14 450 000.00 | 54 442 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 875.00 | 1 542 023.00 | | 1 489 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 205.00 | -52 148.00 | | 204 205.00 |
DL TOTAL (I) | 9 076 592.00 | 8 872 388.00 | | 9 076 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372 967.00 | 6 751 131.00 | | 6 372 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 368.00 | | 6 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 379 191.00 | 6 757 499.00 | | 6 379 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 455 783.00 | 15 629 887.00 | | 15 455 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 191.00 | 149 499.00 | | 19 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 018.00 | | | -261 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -204 205.00 | 52 148.00 | | -204 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 205.00 | -52 148.00 | | 204 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 257 176.00 | | | 55 257 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 55 214 176.00 | 43 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 000.00 | | 55 214 176.00 | 43 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 257 176.00 | | | 55 257 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992 859.00 | | | 39 992 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 992 859.00 | | | 39 992 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372 967.00 | 12 967.00 | 6 360 000.00 | 6 372 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 771 317.00 | 771 317.00 | | 771 317.00 |
VC Groupe et associés | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 000.00 | | | 2 008 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 604.00 | 992 604.00 | | 992 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 379 191.00 | 19 191.00 | 6 360 000.00 | 6 379 191.00 |