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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 63.00 | 690.00 | 753.00 |
AP Constructions | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 565.00 | 18 065.00 | 4 500.00 | 22 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 761.00 | 353 833.00 | 33 929.00 | 387 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 830.00 | 375 273.00 | 351 558.00 | 726 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 611.00 | | 644 611.00 | 644 611.00 |
BZ Autres créances | 460 395.00 | | 460 395.00 | 460 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 804.00 | | 479 804.00 | 479 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 358.00 | | 68 358.00 | 68 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 168.00 | | 1 653 168.00 | 1 653 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 998.00 | 375 273.00 | 2 004 726.00 | 2 379 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 851 729.00 | 898 784.00 | | 851 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 340.00 | -47 055.00 | | -143 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 389.00 | 1 181 729.00 | | 1 038 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 687.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 194.00 | 158 459.00 | | 13 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 379.00 | 497 017.00 | | 438 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 686.00 | 432 312.00 | | 453 686.00 |
EA Autres dettes | 60 370.00 | 70 185.00 | | 60 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 337.00 | 1 158 659.00 | | 966 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 726.00 | 2 340 388.00 | | 2 004 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 106.00 | 20 878.00 | 29 712.00 | 384 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 107.00 | 20 815.00 | 29 712.00 | 384 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 379.00 | 438 379.00 | | 438 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 686.00 | 453 686.00 | | 453 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173 364.00 | 1 173 364.00 | | 1 173 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 905.00 | 1 173 364.00 | 7 541.00 | 1 180 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 337.00 | 966 337.00 | | 966 337.00 |