| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 534.00 | 9 612.00 | 922.00 | 10 534.00 |
AP Constructions | 25 397.00 | 8 687.00 | 16 710.00 | 25 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 405.00 | 188 211.00 | 165 193.00 | 353 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 336.00 | 206 511.00 | 182 825.00 | 389 336.00 |
BT Marchandises | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 467.00 | 13 110.00 | 110 357.00 | 123 467.00 |
BZ Autres créances | 273 346.00 | | 273 346.00 | 273 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 500 517.00 | | 500 517.00 | 500 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 511.00 | 13 110.00 | 972 401.00 | 985 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 847.00 | 219 620.00 | 1 155 227.00 | 1 374 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 403 547.00 | 383 675.00 | | 403 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 025.00 | 69 873.00 | | 56 025.00 |
DL TOTAL (I) | 468 336.00 | 462 310.00 | | 468 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 491.00 | 48 006.00 | | 70 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 734.00 | 394 182.00 | | 334 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 229.00 | 285 816.00 | | 205 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 743.00 | 48 468.00 | | 66 743.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | 17 136.00 | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 891.00 | 793 608.00 | | 686 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 227.00 | 1 255 918.00 | | 1 155 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 041.00 | | 1 439 041.00 | 1 439 041.00 |
FG Production vendue services | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 900.00 | | 1 658 900.00 | 1 658 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 100 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 139.00 | 255.00 | | 57 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 291.00 | 255.00 | | 70 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 5 013.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 256.00 | 5 013.00 | | 20 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 035.00 | -4 758.00 | | 50 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | 15 753.00 | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 584.00 | 2 285 566.00 | | 1 764 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 559.00 | 2 215 694.00 | | 1 708 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 025.00 | 69 873.00 | | 56 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 931.00 | | 171 710.00 | 231 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 306.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 306.00 | 389 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 091.00 | | 171 710.00 | 207 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 697.00 | 28 813.00 | | 177 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 654.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 739.00 | 28 159.00 | | 168 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
UX Autres créances clients | 108 836.00 | 108 836.00 | | 108 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
VB T. V. A. | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VC Groupe et associés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
VI Groupe et associés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 783.00 | 125 783.00 | | 125 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 692.00 | 399 692.00 | | 399 692.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 157.00 | 352 157.00 | | 352 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 262.00 | 23 559.00 | | 14 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 954.00 | 10 462.00 | | 26 954.00 |
ST Autres comptes | 113 037.00 | 135 780.00 | | 113 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 953.00 | 71 980.00 | | 59 953.00 |
YT Sous‐traitance | 237 975.00 | 329 830.00 | | 237 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 777.00 | 6 678.00 | | 6 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 039.00 | 30 237.00 | | 21 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 763.00 | 317 438.00 | | 262 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 827.00 | 296 780.00 | | 298 827.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 920.00 | 548 052.00 | | 437 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |