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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 473.00 | 12 638.00 | 835.00 | 13 473.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 933.00 | 67.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 012.00 | 127 791.00 | 44 221.00 | 172 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 682.00 | 127 791.00 | 47 891.00 | 175 682.00 |
CU Autres participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DH Report à nouveau | -45 153.00 | | | -45 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
DL TOTAL (I) | -4 527.00 | | | -4 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 011.00 | | 1.00 | 172 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 1.00 | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 824.00 | 967.00 | | 126 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | 167.00 | | 12 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 353.00 | 800.00 | | 114 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 475.00 | | | 4 475.00 |