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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 10.00 | 1 040.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 113 611.00 | 93 611.00 | 20 000.00 | 113 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 728.00 | 406 715.00 | 168 013.00 | 574 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 593.00 | 635 750.00 | 89 843.00 | 725 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 056.00 | | 32 056.00 | 32 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 299.00 | 1 136 086.00 | 402 213.00 | 1 538 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BT Marchandises | 433 968.00 | | 433 968.00 | 433 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
BZ Autres créances | 119 442.00 | | 119 442.00 | 119 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 710.00 | | 579 710.00 | 579 710.00 |
CF Disponibilités | 921 486.00 | | 921 486.00 | 921 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 041.00 | | 2 076 041.00 | 2 076 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 340.00 | 1 136 086.00 | 2 478 254.00 | 3 614 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 046.00 | 296 138.00 | | 352 046.00 |
DG Autres réserves | 771 196.00 | 771 196.00 | | 771 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 933.00 | 279 543.00 | | 326 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 252.00 | 1 413 955.00 | | 1 517 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 551.00 | 509 089.00 | | 439 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 482.00 | 79 941.00 | | 80 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 174.00 | 327 000.00 | | 336 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | 81 305.00 | | 79 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 371.00 | 6 074.00 | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 001.00 | 1 003 453.00 | | 961 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 254.00 | 2 417 408.00 | | 2 478 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 971.00 | 1 003 453.00 | | 867 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 090.00 | | 113 021.00 | 1 475 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 812.00 | 1 538 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 812.00 | 1 413 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 339.00 | | 108 405.00 | 1 355 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 751.00 | | 3 566.00 | 119 751.00 |