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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 142 361.00 | | 1 142 361.00 | 1 142 361.00 |
BF Prêts | 4 939 907.00 | | 4 939 907.00 | 4 939 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 268.00 | | 6 082 268.00 | 6 082 268.00 |
BZ Autres créances | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CF Disponibilités | 125 908.00 | | 125 908.00 | 125 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 951.00 | | 127 951.00 | 127 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 220.00 | | 6 210 220.00 | 6 210 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 977.00 | 2 020 977.00 | | 2 020 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
DG Autres réserves | 576 507.00 | 581 119.00 | | 576 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | -4 612.00 | | -5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 860.00 | 2 630 675.00 | | 2 624 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576 272.00 | 3 572 699.00 | | 3 576 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088.00 | 7 707.00 | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 360.00 | 3 580 406.00 | | 3 585 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 220.00 | 6 211 082.00 | | 6 210 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 661.00 | 10 947.00 | | 12 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934.00 | 4 474.00 | | 4 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750.00 | 9 086.00 | | 10 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | -4 612.00 | | -5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 576 272.00 | 3 573.00 | | 3 576 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939 907.00 | | 4 939 907.00 | 4 939 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 950.00 | 2 043.00 | 4 939 907.00 | 4 941 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 361.00 | 12 661.00 | | 3 585 361.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |