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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 302 697.00 | 302 697.00 | | 302 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 095.00 | 133 936.00 | 16 158.00 | 150 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 761.00 | 65 311.00 | 54 450.00 | 119 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 806.00 | 501 945.00 | 107 861.00 | 609 806.00 |
BT Marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 49 414.00 | | 49 414.00 | 49 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 587.00 | | 637 587.00 | 637 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 393.00 | 501 945.00 | 745 448.00 | 1 247 393.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 648.00 | 366 119.00 | | 396 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 441.00 | 75 529.00 | | 65 441.00 |
DL TOTAL (I) | 470 474.00 | 450 033.00 | | 470 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 149.00 | 200 174.00 | | 200 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875.00 | 25 801.00 | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 19 597.00 | | 29 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 033.00 | 31 101.00 | | 41 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 975.00 | 276 672.00 | | 274 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 448.00 | 726 705.00 | | 745 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 779.00 | 76 672.00 | | 103 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 174.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 195.00 | | 34 711.00 | 575 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 27 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 609 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 842.00 | | 34 711.00 | 537 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 415.00 | 24 530.00 | | 477 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 415.00 | 24 530.00 | | 477 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 804.00 | 171 196.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295.00 | 66 195.00 | 10 100.00 | 76 295.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 975.00 | 103 779.00 | 171 196.00 | 274 975.00 |