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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 131.00 | 34 003.00 | 1 127.00 | 35 131.00 |
AP Constructions | 2 605.00 | 1 564.00 | 1 040.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 107.00 | 285 153.00 | 10 953.00 | 296 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 262.00 | 104 386.00 | 40 876.00 | 145 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362 299.00 | | 362 299.00 | 362 299.00 |
BF Prêts | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 803.00 | 425 425.00 | 451 378.00 | 876 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 112.00 | 5 290.00 | 71 822.00 | 77 112.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 185.00 | 1 177.00 | 275 007.00 | 276 185.00 |
CF Disponibilités | 866 711.00 | | 866 711.00 | 866 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 605.00 | 6 467.00 | 1 463 138.00 | 1 469 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 409.00 | 431 892.00 | 1 914 517.00 | 2 346 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 216.00 | | | 1 371 216.00 |
DH Report à nouveau | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 584.00 | | | 113 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 212.00 | | | 1 708 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 305.00 | | | 206 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 517.00 | | | 1 914 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 305.00 | | | 186 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 079.00 | | 6 967.00 | 937 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 110.00 | 369 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 242.00 | 876 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 095.00 | 62 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 037.00 | 443 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 240.00 | | 4 773.00 | 449 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 855.00 | | 2 194.00 | 374 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 817.00 | 35 741.00 | 60 132.00 | 449 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 040.00 | 15 375.00 | 50 095.00 | 69 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 777.00 | 20 366.00 | 10 037.00 | 380 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 319.00 | 5 290.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 319.00 | 6 467.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 319.00 | 6 467.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UP Prêts | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UX Autres créances clients | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 340.00 | 96 340.00 | | 96 340.00 |
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |